出纳工作内容及流程,建筑公司出纳工作内容及流程

我已将出纳业务处理程序复制给你。请参考:□收款程序出纳部门收到的现金，凭现金收款凭证(包括所有视为现金收款凭证的凭证)进行收款。其程序如下:根据现金收款凭证收取现金，在验证现金的真实性后，即2。如需开具或归还信托票据或各种凭证，应在传票下端出票人编号处登记号码和牌号(号牌应加盖传票)，然后将号牌(开具信托票据时用收入传票第二联代替号牌)交给客户，到原经办部门领取所需凭证。

(2)现金收入日记账后，将传票及附件交相关部门处理。相关部门办完手续后，根据传票上记载的号码呼号收回号牌(要注意是否被涂改)，并据此交付委托单或凭证。□付款程序出纳部门支付的现金，凭现金支出传票办理(包括所有视同现金支票传票的付款凭证)。任何付款传票都必须由各级经办人员、会计人员和主管人员签字后才能按程序付款。

我已经将出纳业务处理流程复制给你了。请参考:□收款程序出纳部门收到的现金，凭现金收款凭证(包括所有视为现金收款凭证的凭证)进行收款。步骤如下:1 .根据现金收款凭证收取现金，并核实现金的真实性。2.如需开具或归还信托票据或各种凭证，应在传票下端出票人编号处登记号码和牌号(号牌应加盖传票)，然后将号牌(开具信托票据时用收入传票第二联代替号牌)交给客户，到原经办部门领取所需凭证。

(2)现金收入日记账后，将传票及附件交相关部门处理。相关部门办完手续后，根据传票上记载的号码呼号收回号牌(要注意是否被涂改)，并据此交付委托单或凭证。□付款程序出纳部门支付的现金，凭现金支出传票办理(包括所有视同现金支票传票的付款凭证)。1.任何付款传票必须经各级经办人员、会计人员和主管人员批准后方可付款。

出纳工作职责1。负责现金收付，根据当日现金收付凭证登记“现金日记账”，清点库存现金，确保库存现金余额与现金日记账中的现金余额一致。2.负责购买和保管空白银行汇票，办理银行存款的收付。3.确保银行存款余额与银行存款对账单一致。4.认真填写发票项目和金额，确保每张发票完整规范。出纳应严格遵守的操作要求:(1)加强银行账户管理，严格按照规定管理账户，按照《支付结算办法》及国家其他有关规定办理存款、取款和结算。

出纳:管理现金和银行账户，到银行办理相关资金往来，每天清点现金，查看银行日记账，根据相关资金单据编制会计凭证，用现金簿登记银行日记账。出纳不要同时管理费用、往来账户和会计档案。会计:编制会计凭证，登记明细账、总账、存货账户，编制财务报表、纳税申报表等。出纳会计工作内容是:1。正确计算各种应纳税款，及时申报缴纳；2.负责公司各部门的费用报销程序；3.及时了解营运资金的使用和周转情况，并定期向财务部经理汇报。

出纳是按照有关规定和制度办理本单位现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。会计有两层含义，即:1。会计工作；2.会计人员。[摘要] 出纳会计工作内容和流程[问题] 出纳会计工作内容是:1。正确计算各种应纳税额。2.负责公司各部门的费用报销程序；3.及时了解营运资金的使用和周转情况，并定期向财务部经理汇报。

管理记录现金和银行存款。收入和支出要逐笔记录，必须按顺序记录。现金或银行存款的变动应由出纳，负责会计复核和记账(对应科目，如管理费)。银行日记账、现金簿和出纳记录。我这里有教学光盘。出纳会计工作内容是:1。正确计算各种应纳税款，及时申报缴纳；2.负责公司各部门的费用报销程序；3.及时了解营运资金的使用和周转情况，并定期向财务部经理汇报。

出纳是按照有关规定和制度办理本单位现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。会计有两层含义，即:1。会计工作；2.会计人员。[摘要] 出纳会计工作内容和流程[问题] 出纳会计工作内容是:1。正确计算各种应纳税额。2.负责公司各部门的费用报销程序；3.及时了解营运资金的使用和周转情况，并定期向财务部经理汇报。

出纳阶段性工作计划表出纳工作是按时间进行阶段性处理和总结的，所以出纳在了解了基金收支的一般程序和账务处理后，成员应该对时间有一个概念，以保证。(1)上班第一时间清点手头现金、有价证券等贵重物品。(2)向有关领导和会计主管请示资金安排计划。(3)列出当天要处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

⑸根据所有货币资金的原始收付凭证或会计人员传递的收付凭证，登记现金簿和存款日记账。[6]因特殊事项或情况完成工作的，应将未完成事项列出，优先安排第二天完成，一次根据单位需要，每天一次或每周一次提交报告出纳。⑻当天下班前，出纳人事必须做好以下几件事:★一、核对账目，清点库存现金，确保现金实际金额与日记账和总账余额一致；★二、收到银行对账单当天，出纳会员应将对账单与存款日记账逐一核对，编制“银行对账对账单”，确保存款日记账、总账、银行对账单余额调整后一致。